Zahlungseingänge automatisch zuordnen

Für diese Funktion benötigen Sie das Modul Eingangsrechnungen und Banking.

Für die automatische Zuordnung der Zahlungseingänge sind mehrere Schritte notwendig. Die Vorbereitungen werden einmalig ausgeführt:

1. Vorbereitung der automatischen Zuordnung von Zahlungseingängen

2. Bankbuchungen importieren

3. Durchführung der automatischen Zuordnung von Zahlungseingängen
   Beachten Sie, dass nur Zahlungseingänge verbucht werden, bei denen die Rechnungsnummer und die offenen Beträge exakt übereinstimmen. Zahlungseingänge, die nicht automatisch zugeordnet werden können, bearbeiten Sie manuell.

4. Nachbearbeitung der automatischen Zuordnung von Zahlungseingängen

So hinterlegen Sie die Mindestlänge der Rechnungsnummer

1. Klicken Sie in der Menüzeile auf Verwaltung.

2. Klicken Sie im Aktionsmenü auf Programm Einstellungen.

3. Öffnen Sie links das Auswahlmenü Buchhaltung / DATEV.

4. Wählen Sie DATEV / Banking Einstellungen.

5. Gehen Sie im Anzeigenbereich in der Kategorie Banking zum Feld Rechnungsnummer Länge (für automatische Zahlungsverbuchung).

6. Tragen Sie in das Feld Wert die Mindestlänge der Rechnungsnummer ein.
   Haben Ihre Rechnungsnummern das Format RE202203, tragen Sie in das Feld 8 ein.

So hinterlegen Sie zu entfernende Zeichen

1. Klicken Sie in der Menüzeile auf Verwaltung.

2. Klicken Sie im Aktionsmenü auf Programm Einstellungen.

3. Öffnen Sie links das Auswahlmenü Buchhaltung / DATEV.

4. Wählen Sie DATEV / Banking Einstellungen.

5. Gehen Sie im Anzeigenbereich in der Kategorie Banking zum Feld Automatische Zahlungszuordnung - zu entfernende Zeichen im Verwendungszweck.

6. Tragen Sie in das Feld Wert alle zu entfernende Zeichen ein, d.h. die Zeichen, die beim Abgleich der Rechnungsnummer ignoriert werden sollen.

Sie können mehrere zu entfernende Zeichen hinterlegen. Tragen Sie diese ohne Trennzeichen ein.

Achten Sie darauf, keine Zeichen einzutragen, die Teil des Rechnungsnummernformats sind.

So ordnen Sie Zahlungseingänge automatisch zu

1. Klicken Sie in der Menüzeile auf Auftragsbearbeitung.

2. Klicken Sie im Aktionsmenü auf Kontobewegungen. Die Liste enthält alle Kontobewegungen.

3. Klicken Sie im Aktionsmenü auf Automatisch zuordnen. Zahlungseingänge, die zugeordnet wurden, werden mit einem Haken in der Spalte Zugeordnet gekennzeichnet.

Es werden nur Zahlungseingänge zugeordnet, bei denen die Rechnungsnummer und der Betrag exakt mit der Ausgangsrechnung übereinstimmen.

Abweichende Beträge oder Teilzahlungen müssen manuell zugeordnet werden.

So ordnen Sie nachträglich Zahlungseingänge manuell zu

1. Spalte zugeordnet filtern

2. doppelklicken auf nicht zugeordnete

3. Rechnungsnummer im Verwendungszweck suchen

4. Vorschläge durchsehen und auswählen
   wenn es keine Vorschläge gibt, Nummer ins Feld Ausgangsrechnung eintragen, es öffnet sich eine Liste mit Rechnungen, RE auswählen
   wird auch hier RE nicht gefunden über Name, Firma usw. suchen

5. Rechnung aus Vorschläge über Pfeile übernehmen

6. gezahlter Betrag wird übernommen

7. Dialogfenster: Soll fehlender Betrag als Skonto ausgebucht werden?
   Ja: Eintrag wird übernommen, weitere Zeile mit Skontobetrag hinzugefügt und die Bemerkung Skonto hinterlegt.
   Nein: Betrag wird übernommen, Bemerkung individuell hinterlegen, z.B. Teilzahlung

8. Speichern und Weiter, nächste offener Zahlungseingang wird geöffnet

Bei Mehrzahlung Buchung überprüfen, evtl. wurden zwei Rechnungen in einem bezahlt, dann aufteilen.

Bei Zahlungseingängen, die nicht zu Ausgangsrechnungen gehören, Finanzamt Rückzahlungen, Haken bei Umsatz vollständig zugeordnet setzen. Sonst taucht bei jedem Durchlauf der Zahlungseingang erneut als nicht zugeordnet in der Liste auf.

Bei automatisch zugeordneten Zahlungseingängen setzt sich der Haken automatisch