Rechnungen an BF Factoring übertragen

Rechnungen, Abschlagsrechnungen und Gutschriften können im Project Center über eine Webschnittstelle an BF Factoring übertragen werden.

So übertragen Sie Rechnungen an BF Factoring

1. Öffnen Sie die Rechnung, die Sie an BF Factoring übergeben möchten, siehe dazu Rechnung öffnen

2. Gehen Sie zum Menüpunkt Rechnung Details.

3. Klicken Sie auf zum Factoring Unternehmen übertragen.

   

   Es öffnet Sie das Dialogfenster Dokumente zusammenführen.

4. Wählen Sie im Dialogfenster Dokumente zusammenführen die gewünschten Projektdokumente aus, indem Sie ein Häkchen vor das entsprechende Dokument setzten.

   

   
   Es können nur Dokumente im PDF-Format ausgewählt werden. Die Reihenfolge der Dokumente ergibt sich aus den Anforderungen durch BF Factoring.

5. Klicken Sie auf PDF erzeugen.
   Es öffnet sich das Dialogfenster Deckblatt Factoring.

6. Wählen Sie die beigefügten Dokumentenarten, in dem Sie ein Häkchen vor die Bezeichnung setzen.

7. Geben Sie das Datum der Freigabe / Deckungszusage der Versicherungsgesellschaft ein und wählen Sie, wie die Freigabe erteilt wurde, indem Sie ein Häkchen vor die Übertragungsart setzen.

8. Geben Sie bei Bedarf Bemerkungen zum Kunden ein.

9. Klicken Sie auf Speichern.

   

   Es wird eine PDF-Datei erzeugt, welche die ausgewählten Dokumente sowie das Deckblatt enthält.
   Es öffnet sich ein Dialogfeld mit der Abfrage, ob die PDF-Datei an BF Factoring übertragen werden soll.

10. Klicken Sie auf Ja, um die PDF-Datei an BF Factoring zu übertragen.
    Das Übertragungsdatum wird bei der bearbeiteten Rechnung, in der Spalte Übertragungsdatum in der Rechnungsliste, angezeigt.